招生技巧:培训机构运营手册-出纳岗位职能

来源:中宾科技  发布者:中宾科技  发布时间:2014-09-19 12:38:46  查看:

摘要:招生技巧:培训机构运营手册-出纳岗位职能1、现金出纳员要严格遵守国家法律政策和《现金管理条例》的有关规定,做好现金收付工作;2、做好现金管理工作,保证培训中心正常工作的现金需要。按照银行核定现金库存限

招生技巧:培训机构运营手册-出纳岗位职能


1、现金出纳员要严格遵守国家法律政策和《现金管理条例》的有关规定,做好现金收付工作;

2、做好现金管理工作,保证培训中心正常工作的现金需要。按照银行核定现金库存限额保留库存现金,多出部份要及时送存银行,保证库存现金安全;对千元以上数额的现金支付做到事先有准备;

3、保管好库存现金。现金和支票及各种银行票据不得放在口袋或携带回家;现金和银行存款的数额不得对他人泄露;严禁利用中心帐户替他人套取现金,严禁签发空白支票和远期支票,严禁将现金收入按个人储蓄方式存入银行或转借他人;金库钥匙要随身佩带,不得乱放和转借他人;

4、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,经常对库存现金进行盘点,保证帐实相符;定期(一般按月)打印现金日记帐和银行存款日记帐;

5、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出;

6、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理;

7、 根据合法的原始凭证登入现金账,做帐时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记;

8、严格遵守现金管理制度,库存现金不超定额,不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致;

9、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算;

10、严格执行安全制度,认真管好现金,有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。


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    2017-05-01

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